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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 24.050 | 127.870 | 103.820 |
股票 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
国债 | 70.510 | 74.320 | 3.810 |
可转债 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 5.310 | 5.470 | 0.160 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.210 | 11.052 |
市净率 | 1.240 | 1.248 |
市销率 | 0.358 | 1.541 |
市现率 | 2.339 | 8.021 |
股息收益率 | - | 4.423 |
5年盈利增长 | - | 13.285 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 77.393 | 48.229 |
公司 | 62.783 | 87.486 |
现金 | -53.855 | 11.589 |
政府 | 6.622 | 8.294 |
证券化 | 1.439 | 0.579 |
多头持仓: 39
空头持仓: 45
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Income Opp C perf (acc) USD | LU0323456896 | 14.14 | - | - | |
Muzinich ShortDurationHY HUSD Acc H | IE00B967XG46 | 11.20 | - | - | |
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund | IE00BD5CV864 | 10.78 | 1.415 | 0% | |
UBAM - Global High Yield Solution I USD Acc | LU0569863243 | 7.93 | 231.500 | -0.08% | |
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc | IE00B7FN4C24 | 7.86 | - | - | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH | LU0658025548 | 6.28 | - | - | |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc | LU1670723482 | 5.84 | - | - | |
Nordea 1 - Low Dur US Hi Yld Bd BI USD | LU0602536509 | 4.95 | - | - | |
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD | LU1282651634 | 4.80 | - | - | |
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A USDAcc | LU0765416804 | 4.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 691.53M | 0.57 | 0.09 | 4.19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 691.53M | 0.57 | 0.11 | 4.18 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 691.53M | 0.57 | 0.06 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 691.53M | 0.56 | 0.09 | 4.17 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 688.71M | 3.65 | 5.08 | 5.85 |
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