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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.680 | 1.850 | 0.170 |
国债 | 98.320 | 98.450 | 0.130 |
多头持仓: 253
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.35 01-Jul-2029 | IT0005584849 | 2.53 | 99.240 | +0.06% | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 2.29 | 93.800 | 0.00% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 2.07 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 2.05 | - | - | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 2.04 | 100.500 | 0.00% | |
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur | IT0005358806 | 1.88 | 94.630 | +0.14% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1.81 | 99.080 | +0.08% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005581506 | 1.74 | - | - | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.66 | 97.34 | +0.02% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 1.65 | 90.64 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.62B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.62B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.62B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 22.62B | -0.29 | -0.53 | - | ||
LU2077745615 | 10.2B | 0.61 | -2.39 | - |
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