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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.570 | 15.600 | 10.030 |
国债 | 91.540 | 104.990 | 13.450 |
可转债 | 2.890 | 2.890 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.307 | 13.329 |
市净率 | 4.064 | 1.671 |
市销率 | 3.010 | 6.709 |
市现率 | 16.295 | 74.871 |
股息收益率 | 1.399 | 3.035 |
5年盈利增长 | 13.722 | 14.866 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 94.572 | 78.206 |
现金 | 5.688 | 12.988 |
政府 | 4.216 | 12.018 |
衍生品 | -8.341 | 9.920 |
证券化 | 0.973 | 7.953 |
多头持仓: 540
空头持仓: 34
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 1.88 | - | - | |
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0% | XS2337060607 | 0.87 | - | - | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | XS1843449122 | 0.78 | - | - | |
Motability Operations Group PLC 3.5% | XS2574870759 | 0.76 | - | - | |
Great-West Lifeco Inc. 4.7% | XS2552362704 | 0.72 | - | - | |
Linde PLC 3.4% | XS2765558635 | 0.68 | - | - | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.5% | XS2748847204 | 0.65 | - | - | |
Medtronic Global Holdings SCA 0.375% | XS2238789460 | 0.64 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.381% | XS1991265395 | 0.62 | - | - | |
Massmutual Global Funding II 3.75% | XS2575965327 | 0.61 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0546915215 | 5.45B | -0.89 | -6.17 | -0.35 | ||
LU1536923359 | 3.86B | 0.26 | 0.55 | - | ||
LU0546919985 | 2.59B | -0.37 | -2.54 | 0.56 | ||
LU1738491338 | 2.52B | -1.77 | -6.44 | - | ||
LU1586216068 | 2.52B | -1.65 | -6.11 | - |
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