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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
国债 | 104.770 | 158.310 | 53.540 |
可转债 | 2.060 | 2.060 | 0.000 |
优先股 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
其它 | 3.770 | 3.770 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 12.536 |
市净率 | - | 1.994 |
市销率 | - | 1.701 |
市现率 | - | 9.576 |
股息收益率 | - | 3.358 |
5年盈利增长 | - | 10.020 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 56.776 | 29.378 |
公司 | 50.814 | 55.716 |
现金 | -18.122 | 20.183 |
衍生品 | -2.832 | 19.240 |
证券化 | 6.787 | 8.293 |
多头持仓: 276
空头持仓: 91
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 38.83 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 31.80 | - | - | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | FR0010149161 | 3.77 | 3,850.470 | +0.01% | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 3.28 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3.15 | 99.580 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02407051 | 3.05 | - | - | |
Italy 1.6 28-Jun-2030 | IT0005497000 | 1.85 | 95.800 | -0.02% | |
Italy (Republic Of) 1.25% | - | 1.62 | - | - | |
Eni SpA 3.38% | XS2242931603 | 1.44 | - | - | |
Italy 2 14-Mar-2028 | IT0005532723 | 1.30 | 98.830 | -0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1299306321 | 1.31B | 1.50 | 0.16 | - | ||
LU1299306677 | 1.31B | 1.50 | 0.21 | - | ||
Carmignac Portfolio Securite F EUR | 1.31B | 1.69 | 0.55 | 1.02 | ||
LU0336084032 | 1.37B | 2.04 | -0.70 | 1.02 | ||
LU0992631050 | 1.37B | 2.06 | -0.51 | 1.07 |
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