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晋达环球策略基金-环球多元资产收益基金A收益-2欧元对冲(参考) (0P000177WL)

卢森堡

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17/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1328179103

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.6B

0P000177WL持仓

有关Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P000177WL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.180	112.050	87.870
股票	10.800	15.930	5.130
国债	62.200	112.380	50.180
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.610	0.610	0.000
其它	2.190	2.210	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.714	16.001
市净率	2.586	2.313
市销率	1.846	1.626
市现率	10.730	9.652
股息收益率	4.277	2.603
5年盈利增长	8.912	10.550

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	17.220	7.793
金融服务	16.620	14.469
医疗保健	15.880	12.645
基础材料	14.340	6.174
科技	12.990	20.514
公用事业	6.880	3.815
工业	5.550	11.646
周期性消费品	5.270	11.103
房地产	2.900	3.913
通信服务	1.470	7.101
能源	0.860	4.130

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 386

空头持仓: 145

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.75	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	6.02	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.55	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3.67	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3.54	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.25	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.21	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3.07	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.57	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.41	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1291088513	8.34B	1.70	5.63	-
LU1910254827	1.6B	3.21	4.39	-
LU0386385131	468.14M	2.77	-3.61	-

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上证指数	3,171.15	+17.12	+0.54%
富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,031.0	+27.4	+0.07%
US 500	5,321.0	+17.7	+0.33%
美元指数期货	104.435	+0.105	+0.10%

WTI原油	79.77	+0.19	+0.24%
伦敦布伦特原油	84.14	+0.16	+0.19%
黄金	2,422.15	+4.75	+0.20%
白银	31.840	+0.581	+1.86%
天然气	2.737	+0.111	+4.23%
铜	5.0570	+0.0070	+0.14%
美国大豆	1,249.00	+21.00	+1.71%

欧元/美元	1.0865	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2335	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2428	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9274	+0.0016	+0.18%
美元/日元	156.13	+0.48	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6677	-0.0015	-0.22%
英镑/美元	1.2704	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	88.85	+0.31	+0.35%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	109.32	-1.26	-1.14%
京东	35.28	+0.02	+0.04%
亚马逊	185.22	+0.52	+0.28%
Meta Platforms	470.20	-1.71	-0.36%
苹果	191.68	+1.80	+0.95%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Ninety One Global.	14.830	-0.010	-0.07%
033640	17,650	-680	-3.71%
092460	7,010	-180	-2.50%
PPB	188.30	-1.05	-0.55%
4714	268.0	+1.0	+0.37%
Rothschild U.S.A .	262.780	+1.350	+0.52%
SLNO	46.4650	+0.3050	+0.66%
交银定期支付双息平衡混合	4.364	+0.030	+0.69%