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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.510 | 1.590 | 0.080 |
股票 | 98.490 | 98.490 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.040 | 15.316 |
市净率 | 2.185 | 2.569 |
市销率 | 1.140 | 1.731 |
市现率 | 9.964 | 9.737 |
股息收益率 | 3.846 | 3.524 |
5年盈利增长 | 7.706 | 8.780 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 16.200 | 18.304 |
科技 | 14.860 | 14.695 |
医疗保健 | 13.610 | 14.133 |
周期性消费品 | 12.910 | 8.417 |
基础材料 | 12.790 | 3.916 |
能源 | 12.110 | 5.692 |
工业 | 7.320 | 12.485 |
防御性消费品 | 5.970 | 11.799 |
通信服务 | 2.310 | 6.658 |
公用事业 | 1.920 | 5.540 |
多头持仓: 53
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
梅赛尼斯公司 | CA59151K1084 | 8.43 | 73.11 | +0.91% | |
Keyera 公司 | CA4932711001 | 6.95 | 36.09 | +1.18% | |
博通 | US11135F1012 | 6.60 | 1,328.55 | -2.45% | |
Gibson Energy Inc | CA3748252069 | 4.98 | 22.78 | +1.06% | |
微软 | US5949181045 | 4.37 | 415.13 | +0.23% | |
伦丁矿业 | CA5503721063 | 3.94 | 15.670 | -1.51% | |
武田药品 | JP3463000004 | 3.89 | 4,173.0 | +1.88% | |
通力公司 | FI0009013403 | 3.40 | 47.37 | +0.02% | |
Abrdn | GB00BF8Q6K64 | 3.18 | 155.05 | +0.07% | |
百时美施贵宝 | US1101221083 | 3.05 | 41.09 | +2.09% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc | 9.34B | -2.67 | -2.06 | 1.06 | ||
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc | 9.34B | -2.67 | -2.06 | 1.04 | ||
LU1670710158 | 3.01B | 6.52 | 8.30 | 8.26 | ||
LU1670710232 | 3.01B | 6.91 | 9.40 | 9.35 | ||
M&G Dynamic Allocation A EUR Acc | 1.98B | 1.85 | 3.03 | 3.51 |
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