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Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-Acc-EUR (0P0001D6WF)

卢森堡

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12/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1781691065

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.81B

0P0001D6WF持仓

有关Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-Acc-EUR (0P0001D6WF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.500	6.340	3.840
股票	97.470	97.470	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.272	17.692
市净率	2.160	2.835
市销率	1.200	2.016
市现率	8.072	11.625
股息收益率	1.894	2.115
5年盈利增长	13.974	10.947

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.720	21.951
医疗保健	17.850	14.349
金融服务	15.170	15.485
工业	13.700	12.117
周期性消费品	8.880	10.648
通信服务	6.490	7.297
公用事业	4.240	2.587
防御性消费品	3.600	8.449
能源	3.480	4.038
房地产	1.020	2.805
基础材料	0.850	4.376

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	3.98	412.18	-0.32%
苹果	US0378331005	3.86	193.89	-0.07%
谷歌A	US02079K3059	3.22	172.80	-0.22%
亚马逊	US0231351067	3.16	178.20	-0.08%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	2.83	-	-
Cencora Inc	US03073E1055	2.04	228.94	-0.68%
联合健康	US91324P1021	2.00	503.11	+1.14%
Canadian Pacific Railway Ltd	CA13645T1003	1.89	-	-
百时美施贵宝	US1101221083	1.78	41.76	-0.02%
HCA控股	US40412C1018	1.71	329.45	-0.98%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	521.47M	7.03	11.93	22.58
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.46B	6.73	10.98	-
LU1482751903	459.53M	5.26	7.44	-
LU1841614867	497.14M	5.03	6.50	-
Global Technology Fund A DIST EUR	8.76B	6.73	10.98	21.58

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富时中国A50指数	12,595.90	+74.58	+0.60%
香港恒生指数	18,444.11	+41.07	+0.22%
日经225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,515.7	-55.3	-0.14%
US 500	5,263.5	-19.9	-0.38%
美元指数期货	104.105	+0.027	+0.03%

WTI原油	73.03	-1.19	-1.60%
伦敦布伦特原油	77.21	-1.15	-1.47%
黄金	2,345.90	-23.40	-0.99%
白银	29.680	-1.104	-3.59%
天然气	2.705	-0.051	-1.85%
铜	4.5400	-0.1275	-2.73%
美国大豆	1,181.62	-2.38	-0.20%

欧元/美元	1.0878	-0.0024	-0.22%
美元/人民币	7.2404	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2476	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9268	+0.0006	+0.07%
美元/日元	154.85	-1.25	-0.80%
澳大利亚元/美元	0.6643	-0.0045	-0.67%
英镑/美元	1.2782	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	77.87	-0.03	-0.03%
腾讯控股	377.40	+2.40	+0.64%
百度	95.13	-0.54	-0.56%
京东	29.83	-0.07	-0.23%
亚马逊	178.20	-0.14	-0.08%
Meta Platforms	475.00	-2.49	-0.52%
苹果	193.91	-0.13	-0.06%

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