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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.300 | 17.830 | 3.530 |
国债 | 84.750 | 99.970 | 15.220 |
可转债 | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 58.594 | 50.027 |
政府 | 18.419 | 33.859 |
现金 | 11.911 | 18.018 |
衍生品 | 6.313 | 8.949 |
证券化 | 3.805 | 6.967 |
多头持仓: 249
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Mois ISR XC | FR0011482678 | 5.99 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 3.28 | 95.890 | -0.02% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2.96 | 95.500 | +0.12% | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 1.90 | 99.860 | +0.04% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227750 | 1.54 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227784 | 1.53 | - | - | |
Poste Italiane SpA 0 10-Dec-2024 | XS2270395408 | 1.28 | 98.240 | 0.00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1.27 | 97.250 | -0.35% | |
Dexia SA 1.25% | XS1143093976 | 1.23 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.934% | XS1694219780 | 1.10 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 24.19B | 1.25 | 1.21 | 0.11 | ||
LU0423950210 | 7.62B | 1.31 | 1.30 | 0.26 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.67B | 1.36 | 1.36 | 0.24 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2.67B | 1.42 | -0.45 | -0.12 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 2.67B | 1.37 | 1.41 | 0.29 |
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