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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.45 | 1.50 | 0.05 |
股票 | 91.98 | 91.98 | 0.00 |
其它 | 6.57 | 7.02 | 0.45 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.33 | 13.72 |
市净率 | 3.28 | 2.00 |
市销率 | 2.44 | 1.20 |
市现率 | 15.10 | 8.77 |
股息收益率 | 2.30 | 3.09 |
5年盈利增长 | 7.15 | 9.99 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 46.24 | 21.10 |
金融服务 | 13.37 | 16.32 |
周期性消费品 | 12.41 | 13.14 |
通信服务 | 11.64 | 6.30 |
医疗保健 | 9.68 | 10.02 |
能源 | 5.18 | 7.40 |
防御性消费品 | 1.48 | 11.19 |
多头持仓: 25
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Rentokil Initial | GB00B082RF11 | 7.81 | 414.30 | +1.15% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 7.38 | 3,416.00 | +0.44% | |
Diploma Plc | GB0001826634 | 6.83 | 4,092.00 | +0.49% | |
Spirax-Sarco Engineering | GB00BWFGQN14 | 6.54 | 8,910.0 | -1.55% | |
3i集团 | GB00B1YW4409 | 6.54 | 2,863.00 | -0.76% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 4.94 | 2,192.00 | +0.46% | |
Verisk Analytics Inc | - | 4.91 | - | - | |
HALEON | GB00BMX86B70 | 4.89 | 325.10 | +0.12% | |
AJ Bell | GB00BFZNLB60 | 4.82 | 385.00 | 0.00% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 4.77 | 33.21 | +0.70% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Majedie UK Equity Class B Acc | 17.52M | 0.92 | 6.35 | 4.66 | ||
Majedie UK Equity Fund Class B Inc | 6.47M | 0.92 | 6.35 | 4.66 | ||
Majedie UK Focus Class B | 17.2M | 17.83 | 2.90 | 6.01 | ||
Majedie UK Focus Class X Accumulati | 7.73M | 3.33 | 1.07 | 4.78 |
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