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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.99 | 29.21 | 28.22 |
股票 | 30.34 | 30.50 | 0.16 |
国债 | 68.74 | 81.14 | 12.40 |
可转债 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
优先股 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.91 | 16.61 |
市净率 | 2.38 | 2.42 |
市销率 | 1.62 | 1.72 |
市现率 | 10.07 | 10.15 |
股息收益率 | 2.15 | 2.48 |
5年盈利增长 | 11.51 | 10.88 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.96 | 19.80 |
工业 | 16.34 | 12.25 |
周期性消费品 | 13.23 | 10.97 |
金融服务 | 9.86 | 15.13 |
医疗保健 | 8.20 | 12.92 |
防御性消费品 | 7.53 | 7.82 |
通信服务 | 5.86 | 6.72 |
基础材料 | 5.35 | 5.23 |
公用事业 | 4.95 | 3.39 |
能源 | 3.77 | 4.28 |
房地产 | 2.96 | 3.74 |
多头持仓: 55
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco Euro Government Bonds IH € | LU0210245469 | 6.77 | 155.630 | +0.26% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 6.25 | 115.105 | +0.16% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 6.22 | 13.774 | +0.06% | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 6.22 | 158.25 | +0.13% | |
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H | LU0336683767 | 6.14 | - | - | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 3.42 | 107.338 | +0.03% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 3.33 | - | - | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 2.96 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 | LU0219455952 | 2.96 | 259.920 | +0.12% | |
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR Acc | LU2403912442 | 2.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1.02B | 0.18 | 0.42 | 1.20 | ||
Cartera Bellver SICAV S.A. | 471.65M | 1.25 | 0.68 | 2.71 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 416.36M | 3.56 | 2.89 | 5.39 | ||
March Cartera Conservadora FI | 280.41M | 0.00 | -0.40 | 0.82 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 77.27M | 2.73 | 0.90 | 1.77 |
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