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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.950 | 5.270 | 0.320 |
股票 | 47.170 | 47.170 | 0.000 |
国债 | 46.880 | 46.920 | 0.040 |
可转债 | 0.890 | 0.890 | 0.000 |
其它 | 0.120 | 0.140 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.490 | 16.608 |
市净率 | 2.528 | 2.418 |
市销率 | 1.939 | 1.719 |
市现率 | 11.008 | 10.145 |
股息收益率 | 1.972 | 2.480 |
5年盈利增长 | 11.066 | 10.883 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.240 | 19.799 |
周期性消费品 | 15.370 | 10.971 |
基础材料 | 11.860 | 5.235 |
医疗保健 | 11.530 | 12.916 |
金融服务 | 11.440 | 15.133 |
工业 | 9.790 | 12.248 |
通信服务 | 6.350 | 6.716 |
防御性消费品 | 5.600 | 7.819 |
能源 | 4.480 | 4.279 |
公用事业 | 1.200 | 3.392 |
房地产 | 1.130 | 3.743 |
多头持仓: 39
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
R-co Target 2028 IG P EUR | FR001400BU98 | 13.95 | - | - | |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 7.28 | 109.47 | -0.86% | |
R Valor P EUR | FR0011847409 | 6.67 | 2,291.960 | -0.17% | |
R-co Valor Bond Opportunities C EUR | FR0013417524 | 5.82 | - | - | |
R-co Conviction Credit SD Euro I EUR | FR0011208073 | 5.40 | - | - | |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS USD Acc | LU1407887915 | 4.20 | 249.94 | +0.32% | |
R-co Target 2029 IG IC EUR | FR001400KAN1 | 3.88 | - | - | |
R-co Thematic Target 2026 HY IC EUR | FR0013476249 | 3.07 | - | - | |
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc | IE00B3VTN290 | 2.99 | 144.93 | +0.06% | |
R Credit Horizon 12M IC EUR | FR0011499607 | 2.96 | 106,908 | +0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
R Valor C EUR | 4.87B | 7.06 | 4.18 | 8.69 | ||
R Valor D EUR | 4.87B | 7.06 | 4.19 | 8.70 | ||
R Valor F EUR | 4.87B | 6.93 | 3.82 | 8.21 | ||
R Valor P EUR | 4.87B | 7.23 | 4.71 | - | ||
R Mines dOr | 210.25M | 13.87 | 3.78 | 6.80 |
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