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MasterFonds-VV Wachstum (0P0000FVY1)

法兰克福

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91.210 +0.150 +0.16%

07/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZG4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 85.1M

0P0000FVY1持仓

有关MasterFonds-VV Wachstum (0P0000FVY1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MasterFonds-VV Wachstum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.030	7.710	3.680
股票	66.260	66.490	0.230
国债	29.200	30.380	1.180
可转债	0.130	0.130	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.370	0.400	0.030

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.848	16.589
市净率	2.299	2.417
市销率	1.604	1.725
市现率	10.947	10.140
股息收益率	2.151	2.489
5年盈利增长	10.411	10.856

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.190	19.766
金融服务	15.840	15.171
医疗保健	12.840	12.882
工业	12.690	12.266
周期性消费品	11.260	10.928
通信服务	7.020	6.731
防御性消费品	6.500	7.834
基础材料	4.140	5.223
能源	3.130	4.320
房地产	2.780	3.742
公用事业	1.610	3.388

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	17.77	143.68	+0.41%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.82	564.27	-0.13%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	6.66	16.52	+0.55%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	5.22	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5.05	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4.99	72.720	-0.11%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4.83	118.24	-0.66%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4.82	-	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4.53	31.81	-0.56%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	2.98	56.56	-0.18%

DJE Kapital AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	4.90	3.97	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	5.11	4.42	6.83
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	816.14M	8.00	2.54	11.70
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	816.14M	7.62	1.69	10.88

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上证指数	3,051.28	+2.48	+0.08%
富时中国A50指数	12,444.01	-118.29	-0.94%
香港恒生指数	18,366.95	-109.85	-0.59%
日经225	39,054.50	+394.00	+1.02%
US 30	38,820.3	-47.7	-0.12%
US 500	5,357.1	-3.7	-0.07%
美元指数期货	105.085	+0.230	+0.22%

WTI原油	78.06	+0.32	+0.41%
伦敦布伦特原油	81.96	-0.09	-0.11%
黄金	2,327.20	+0.20	+0.01%
白银	29.812	-0.062	-0.21%
天然气	3.013	+0.034	+1.14%
铜	4.5460	-0.0095	-0.21%
美国大豆	1,188.00	+9.00	+0.76%

欧元/美元	1.0763	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2477	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2666	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9278	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.05	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6607	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2726	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	79.30	+0.89	+1.14%
腾讯控股	374.80	-6.80	-1.78%
百度	95.48	-0.41	-0.43%
京东	29.59	+0.26	+0.89%
亚马逊	187.06	+2.76	+1.50%
Meta Platforms	502.60	+9.64	+1.96%
苹果	193.12	-3.77	-1.91%

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Nomura Pictet Hea.	27,935.000	-7.000	-0.03%
LGT Sustainable B.	1,003.520	-6.610	-0.65%
FRLD	1.420	0.000	0.00%