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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.760 | 2.820 | 0.060 |
股票 | 97.240 | 97.240 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.755 | 18.048 |
市净率 | 3.553 | 3.006 |
市销率 | 1.996 | 2.145 |
市现率 | 13.686 | 12.439 |
股息收益率 | 2.351 | 2.315 |
5年盈利增长 | 9.634 | 10.690 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 27.210 | 19.930 |
金融服务 | 21.520 | 18.587 |
医疗保健 | 15.610 | 12.303 |
科技 | 13.160 | 14.958 |
周期性消费品 | 5.940 | 10.830 |
基础材料 | 5.860 | 6.451 |
防御性消费品 | 5.130 | 9.132 |
能源 | 3.590 | 3.885 |
通信服务 | 2.000 | 3.669 |
多头持仓: 66
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
怡安保险 | IE00BLP1HW54 | 4.40 | 284.65 | -1.84% | |
台积电 | TW0002330008 | 4.20 | 875.00 | +1.27% | |
威科 | NL0000395903 | 3.83 | 148.90 | +0.57% | |
Rheinmetall | DE0007030009 | 3.80 | 532.200 | +1.95% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 3.69 | 3,493.00 | +0.32% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 3.32 | 937.8 | +1.60% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 3.06 | 2,241.00 | -0.84% | |
Bunzl(邦邹纸业) | GB00B0744B38 | 3.06 | 3,050.0 | +0.39% | |
BAE系统公司 | GB0002634946 | 2.86 | 1,398.50 | +1.82% | |
德意志交易所 | DE0005810055 | 2.70 | 184.125 | -0.39% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mawer Global Equity | 13.21B | 3.94 | 7.52 | 10.88 | ||
Mawer US Equity A | 4.48B | 8.11 | 8.63 | 13.46 | ||
Mawer Canadian Equity A | 3.66B | 4.45 | 6.76 | 7.33 | ||
Mawer Global Small Cap A | 3.33B | -0.92 | -2.34 | 8.22 | ||
Mawer Tax Effective Balanced Fund C | 1.6B | 2.40 | 2.02 | 6.24 |
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