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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.560 | 35.550 | 33.990 |
股票 | 28.450 | 28.450 | 0.000 |
国债 | 69.190 | 69.190 | 0.000 |
可转债 | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.474 | 15.126 |
市净率 | 2.807 | 2.134 |
市销率 | 1.180 | 1.435 |
市现率 | 9.727 | 9.062 |
股息收益率 | 2.302 | 3.000 |
5年盈利增长 | 11.466 | 10.671 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.890 | 16.617 |
医疗保健 | 16.420 | 12.663 |
工业 | 10.960 | 14.399 |
金融服务 | 10.600 | 16.733 |
周期性消费品 | 9.980 | 11.384 |
通信服务 | 7.840 | 6.224 |
能源 | 6.060 | 4.963 |
防御性消费品 | 5.260 | 8.088 |
基础材料 | 4.600 | 6.285 |
房地产 | 1.930 | 2.721 |
公用事业 | 0.460 | 4.649 |
多头持仓: 237
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 4.10 | 100.250 | 0.00% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 3.15 | 99.650 | 0.00% | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 2.66 | 84.440 | -0.02% | |
Microsoft Corp | - | 2.53 | - | - | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 2.23 | 100.01 | -0.01% | |
NVIDIA Corp | - | 1.81 | - | - | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 1.76 | 97.880 | -0.05% | |
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 | ES00000124W3 | 1.34 | 99.998 | 0.00% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 1.34 | 99.189 | 0.00% | |
France .5 25-May-2040 | FR0013515806 | 1.21 | 65.840 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG FairReturn I | 66.83M | 1.11 | -0.69 | 0.85 |
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