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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.510 | 18.890 | 3.380 |
国债 | 81.460 | 81.460 | 0.000 |
可转债 | 3.030 | 3.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 24.665 | 16.836 |
市净率 | 3.198 | 2.188 |
市销率 | 2.749 | 1.539 |
市现率 | 19.034 | 9.509 |
股息收益率 | 0.407 | 2.672 |
5年盈利增长 | 12.848 | 11.521 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 72.389 | 50.027 |
现金 | 12.376 | 18.018 |
政府 | 8.947 | 33.859 |
衍生品 | 1.867 | 8.949 |
证券化 | 1.388 | 6.967 |
多头持仓: 338
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 2.13 | 92.110 | -0.09% | |
UNPI 3 18-Mar-2025 | XS1206977495 | 1.72 | 99.35 | +0.11% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% | XS1078235733 | 1.34 | - | - | |
Euronet Worldwide, Inc. 1.38% | XS2001315766 | 1.26 | - | - | |
NE Property B.V. 1.75% | XS1722898431 | 1.17 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 2.88% | XS1551726810 | 1.07 | - | - | |
Berry Global Inc 1% | XS2093880735 | 1.07 | - | - | |
Caixabank S.A. 1% | ES0313307219 | 1.06 | - | - | |
Unicaja Banco S A 2.88% | ES0280907017 | 1.03 | - | - | |
ATLSL 5.875 09-Jun-2024 | XS0193945655 | 1.01 | 100.04 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Activo L-A FI | 849.48M | 1.38 | 0.12 | 0.87 | ||
Mediolanum Activo S-B FI | 849.48M | 1.33 | -0.03 | 0.71 | ||
Mediolanum Activo L-B FI | 849.48M | 1.38 | 0.12 | 0.87 | ||
Mediolanum Activo S-A FI | 849.48M | 1.33 | -0.03 | 0.72 | ||
Mediolanum Activo E B FI | 849.48M | 1.45 | 0.32 | - |
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