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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.900 | 7.900 | 1.000 |
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 84.070 | 84.070 | 0.000 |
可转债 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
优先股 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
其它 | 8.740 | 8.740 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 27.344 |
市净率 | - | 1.806 |
市销率 | 0.070 | 2.345 |
市现率 | - | 253.097 |
股息收益率 | - | 8.104 |
5年盈利增长 | - | 14.512 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 44.535 | 57.444 |
政府 | 34.790 | 45.501 |
现金 | 6.564 | 23.021 |
证券化 | 5.108 | 22.243 |
衍生品 | 0.009 | 35.176 |
公司 | 0.018 | 0.466 |
多头持仓: 1,717
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch Bond Opportunities | LU2212481985 | 8.74 | - | - | |
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr | IE000DJC2868 | 1.78 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 0.88 | - | - | |
iShares US Mortgage Backed Securities Acc | IE00BYXYYN70 | 0.86 | 5.01 | -0.31% | |
United States Treasury Bills | - | 0.85 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 0.75 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 0.44 | 0.000 | 0.00% | |
Greece GDP Linked Warrant | GRR000000010 | 0.41 | 0.30 | 0.00% | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 0.39 | 93.97 | -0.07% | |
Federal National Mortgage Association | - | 0.36 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Flessibile Obbligazionar | 1.47B | -1.77 | -4.08 | -0.70 | ||
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA | 1.44B | -1.99 | -4.75 | - | ||
Mediolanum Flessibile Valore Attivl | 749.58M | 0.33 | -1.02 | -0.09 | ||
Mediolanum Flessibile Valore Attivi | 773.03M | 0.55 | -0.49 | 0.30 | ||
Mediolanum Flessibile Valore Attivo | 749.58M | 0.33 | -1.02 | - |
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