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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 30.010 | 33.000 | 2.990 |
国债 | 68.370 | 68.370 | 0.000 |
可转债 | 1.610 | 1.610 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 65.613 | 29.281 |
现金 | 27.946 | 32.731 |
政府 | 2.880 | 33.564 |
证券化 | 1.047 | 5.197 |
衍生品 | 0.903 | 1.003 |
多头持仓: 223
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Cuenta:banco Mediolanum | - | 9.30 | - | - | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75% | XS2322423455 | 2.02 | - | - | |
Berry Global Inc 1% | XS2093880735 | 1.93 | - | - | |
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025 | XS2121417989 | 1.92 | 98.180 | 0.00% | |
LDOF 1.5 07-Jun-2024 | XS1627782771 | 1.72 | 99.93 | 0.00% | |
PPF Telecom Group 2.13% | XS2078976805 | 1.68 | - | - | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 1.66 | 100.140 | +0.06% | |
BPER Banca S.p.A. 3.38% | XS2485537828 | 1.49 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 2.63% | XS2455392584 | 1.47 | - | - | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% | XS1078235733 | 1.44 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Activo L-A FI | 849.48M | 1.38 | 0.12 | 0.87 | ||
Mediolanum Activo S-B FI | 849.48M | 1.33 | -0.03 | 0.71 | ||
Mediolanum Activo L-B FI | 849.48M | 1.38 | 0.12 | 0.87 | ||
Mediolanum Activo S-A FI | 849.48M | 1.33 | -0.03 | 0.72 | ||
Mediolanum Activo E A FI | 849.48M | 1.45 | 0.32 | - |
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