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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.760 | 17.240 | 5.480 |
国债 | 84.010 | 84.150 | 0.140 |
可转债 | 4.230 | 4.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 24.665 | 12.520 |
市净率 | 3.198 | 1.991 |
市销率 | 2.749 | 1.663 |
市现率 | 19.034 | 9.559 |
股息收益率 | 0.407 | 3.395 |
5年盈利增长 | 12.848 | 10.017 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 72.402 | 55.815 |
现金 | 8.779 | 19.838 |
政府 | 12.301 | 29.383 |
衍生品 | 2.152 | 18.922 |
证券化 | 0.135 | 8.302 |
多头持仓: 420
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.38 | - | - | |
TDF Infrastructure SAS 5.63% | FR001400J861 | 1.28 | - | - | |
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25% | XS2661068234 | 1.16 | - | - | |
Barclays PLC 4.51% | XS2739054489 | 1.08 | - | - | |
Unicaja Banco S A 2.88% | ES0280907017 | 1.03 | - | - | |
Banco BPM S.p.A. 6% | IT0005549479 | 1.00 | - | - | |
Crelan S.A. 6% | BE0002936178 | 0.91 | - | - | |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.13% | XS2698998593 | 0.90 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 0.89 | 92.110 | -0.09% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13% | XS2800064912 | 0.85 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Activo L-A FI | 849.48M | 1.38 | 0.12 | 0.87 | ||
Mediolanum Activo S-B FI | 849.48M | 1.33 | -0.03 | 0.71 | ||
Mediolanum Activo L-B FI | 849.48M | 1.38 | 0.12 | 0.87 | ||
Mediolanum Activo S-A FI | 849.48M | 1.33 | -0.03 | 0.72 | ||
Mediolanum Activo E A FI | 849.48M | 1.45 | 0.32 | - |
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