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Meitav 90/10 Focused Management! (0P00015XG7)

以色列特拉维夫

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121.540 -0.000 0.00%

28/07 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051212806

S/N: 5121280

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 542.24M

0P00015XG7持仓

有关Meitav 90/10 Focused Management! (0P00015XG7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meitav 90/10 Focused Management! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.590	14.690	0.100
股票	9.160	9.180	0.020
国债	76.260	77.120	0.860

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.326	10.445
市净率	2.271	1.581
市销率	1.966	1.314
市现率	13.163	7.321
股息收益率	0.980	3.568
5年盈利增长	18.660	13.223

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.000	23.935
科技	19.500	17.286
周期性消费品	12.170	6.768
工业	11.510	10.051
房地产	10.870	15.309
防御性消费品	6.550	5.975
通信服务	5.830	6.853
公用事业	5.580	5.297
能源	5.150	8.390
基础材料	2.840	4.441

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 138

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.69	82.20	+0.06%
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	4.32	-	-
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	3.51	-	-
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	3.45	145.59	0.00%
DISCONT B1	IL0069100951	2.13	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 0.1%	IL0023103240	1.54	-	-
ISRAS B13	IL0061301813	1.54	-	-
Ella Deposit Ltd 0.62%	IL0011422156	1.52	-	-
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	1.52	101.79	+0.12%
PAZ OIL B7 - PZOL 1.23 30-NOV-2030	IL0011425951	1.49	108.900	-0.03%

Meitav Tachlit Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.09B	1.50	1.53	-
Meitav Bond	680.64M	0.45	0.38	-
Meitav Hoshen	666.22M	0.09	1.00	1.58
Meitav Money Market for Rising In	623.58M	5.01	7.71	2.07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	526.29M	1.98	0.97	1.89

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上证指数	3,091.20	+12.71	+0.41%
富时中国A50指数	12,595.90	+74.58	+0.60%
香港恒生指数	18,444.11	+41.07	+0.22%
日经225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,724.4	+153.4	+0.40%
US 500	5,292.9	+9.5	+0.18%
美元指数期货	104.110	+0.032	+0.03%

WTI原油	72.90	-1.32	-1.78%
伦敦布伦特原油	77.23	0.00	0.00%
黄金	2,346.50	-22.80	-0.96%
白银	29.620	-1.164	-3.78%
天然气	2.616	-0.140	-5.08%
铜	4.5438	-0.1237	-2.65%
美国大豆	1,179.50	-4.50	-0.38%

欧元/美元	1.0881	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2397	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2468	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9266	0.0001	0.00%
美元/日元	154.88	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6649	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2770	+0.0007	+0.05%

阿里巴巴	78.45	+0.55	+0.71%
腾讯控股	377.40	+2.40	+0.64%
百度	94.85	-0.82	-0.86%
京东	30.07	+0.17	+0.57%
亚马逊	179.34	+1.00	+0.56%
Meta Platforms	476.99	-0.50	-0.10%
苹果	194.35	+0.32	+0.16%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Meitav 90/10 Focu.	121.540	-0.000	0.00%
UGHL	0.0200	0.0000	0.00%
Fidelity Four-in-.	57.24	+0.20	+0.35%
MainStay Tax-Free.	9.26	+0.03	+0.33%
GMBL	0.60	-0.17	-21.95%
QBYn	0.842	-0.004	-0.47%
Greatlink Global .	1.885	+0.010	+0.43%