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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 100.320 | 100.380 | 0.060 |
可转债 | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
多头持仓: 273
空头持仓: 14
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 5.09 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1.31 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1.12 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1.06 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1.03 | - | - | |
Endeavour Mining PLC 5% | - | 1.03 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong | XS2356311139 | 1.01 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 0.96 | - | - | |
Sands China Ltd. 3.25% | - | 0.91 | - | - | |
KB Kookmin Bank | - | 0.90 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22.19M | -3.23 | -6.15 | -0.21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate U | 23.31M | 1.20 | -3.43 | 2.79 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 107.41K | 1.45 | -2.93 | 2.90 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 6.77M | 1.59 | -2.54 | 3.31 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 12.83M | 1.66 | -2.34 | 3.52 |
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