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Mesina-Rentenfonds-UBS (D) (0P000026AH)

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31/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE0009797126

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 48M

0P000026AH持仓

有关Mesina-Rentenfonds-UBS (D) (0P000026AH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mesina-Rentenfonds-UBS (D) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.110	12.670	5.560
国债	92.810	92.820	0.010
可转债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	45.063	50.027
政府	32.268	33.859
证券化	15.516	6.967
现金	7.092	18.018
衍生品	-0.016	8.949

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR	LU0396350547	7.10	121.440	+0.16%
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	4.92	11.41	0.04%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.52	99.53	+0.25%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.44	95.09	+0.16%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3.09	93.42	+0.17%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2.70	12.93	+0.20%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2.48	93.79	+0.01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.48	95.18	+0.08%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2.45	92.70	+0.22%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.28	89.330	+0.02%

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香港恒生指数	18,444.11	+41.07	+0.22%
日经225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,661.6	+90.6	+0.23%
US 500	5,276.4	-7.0	-0.13%
美元指数期货	104.190	+0.112	+0.11%

WTI原油	73.32	-0.90	-1.21%
伦敦布伦特原油	77.44	-0.92	-1.17%
黄金	2,339.80	-29.50	-1.25%
白银	29.775	-1.009	-3.28%
天然气	2.700	-0.056	-2.03%
铜	4.5613	-0.1062	-2.28%
美国大豆	1,185.50	+1.50	+0.13%

欧元/美元	1.0869	-0.0033	-0.30%
美元/人民币	7.2415	-0.0004	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2508	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9268	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.04	-1.05	-0.68%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0046	-0.69%
英镑/美元	1.2776	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	78.56	+0.66	+0.85%
腾讯控股	377.40	+2.40	+0.64%
百度	96.36	+0.69	+0.72%
京东	30.20	+0.31	+1.02%
亚马逊	177.52	-0.83	-0.46%
Meta Platforms	474.31	-3.19	-0.67%
苹果	194.00	-0.03	-0.02%

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