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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
股票 | 92.83 | 92.83 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.48 | 13.72 |
市净率 | 2.63 | 2.00 |
市销率 | 1.61 | 1.20 |
市现率 | 11.74 | 8.77 |
股息收益率 | 1.99 | 3.09 |
5年盈利增长 | 9.31 | 9.99 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 23.27 | 21.10 |
防御性消费品 | 12.23 | 11.19 |
金融服务 | 12.19 | 16.32 |
医疗保健 | 11.91 | 10.02 |
周期性消费品 | 10.66 | 13.14 |
通信服务 | 9.77 | 6.30 |
基础材料 | 9.04 | 6.02 |
科技 | 6.85 | 7.56 |
能源 | 2.09 | 7.40 |
公用事业 | 2.00 | 3.96 |
多头持仓: 51
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
谷歌A | US02079K3059 | 4.46 | 172.50 | +0.23% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 4.11 | 927.3 | +1.13% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 3.67 | 3,416.00 | +0.44% | |
Bloomsbury Publishing | GB0033147751 | 3.53 | 610.00 | +0.66% | |
Diploma Plc | GB0001826634 | 3.23 | 4,092.00 | +0.49% | |
亚马逊 | US0231351067 | 3.01 | 176.44 | -1.60% | |
伯克希尔·哈撒韦B | US0846707026 | 2.89 | 414.40 | +1.42% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 2.72 | 12,190.0 | +1.35% | |
Cranswick Plc | GB0002318888 | 2.69 | 4,445.0 | +1.14% | |
Visa | US92826C8394 | 2.36 | 272.46 | +0.43% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlborough Special Situations A Ac | 672.8M | 4.42 | -10.18 | 5.48 | ||
Marlborough Special Situations Fund | 672.8M | 4.68 | -9.50 | 6.23 | ||
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc | 624.14M | 5.41 | -11.58 | 6.14 | ||
Multi-Cap Fund Class A Income | 270.33M | 3.57 | 0.62 | 11.48 | ||
Multi-Cap Fund Class P Income | 270.33M | 3.83 | 1.38 | 12.33 |
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