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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.110 | 12.210 | 2.100 |
股票 | 51.200 | 51.420 | 0.220 |
国债 | 36.460 | 36.910 | 0.450 |
可转债 | 1.360 | 1.360 | 0.000 |
优先股 | 0.650 | 0.650 | 0.000 |
其它 | 0.220 | 0.380 | 0.160 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.041 | 17.842 |
市净率 | 2.024 | 1.967 |
市销率 | 1.523 | 2.055 |
市现率 | 8.737 | 10.987 |
股息收益率 | 3.157 | 2.789 |
5年盈利增长 | 10.938 | 10.370 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 15.710 | 14.270 |
医疗保健 | 12.330 | 15.572 |
工业 | 10.370 | 12.006 |
公用事业 | 9.690 | 7.380 |
金融服务 | 9.590 | 10.777 |
通信服务 | 8.540 | 7.308 |
能源 | 8.050 | 2.937 |
基础材料 | 7.820 | 7.016 |
房地产 | 6.880 | 16.380 |
周期性消费品 | 5.840 | 7.178 |
防御性消费品 | 5.170 | 5.742 |
多头持仓: 735
空头持仓: 95
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025 | NZIIBDT002C2 | 2.64 | 131.740 | +0.00% | |
Contact Energy Ltd | NZCENE0001S6 | 1.72 | 8.16 | -3.89% | |
HCA控股 | US40412C1018 | 1.44 | 322.75 | +0.01% | |
Spark New Zealand | NZTELE0001S4 | 1.42 | 3.84 | -0.78% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 1.35 | 32.90 | -0.66% | |
Coca-Cola European | GB00BDCPN049 | 1.33 | 74.51 | -0.55% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 1.26 | 3.670 | -0.54% | |
Elevance Health | US0367521038 | 1.25 | 547.94 | +0.74% | |
费哲公司 | US3377381088 | 1.14 | 152.73 | -0.07% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 0.98 | 471.91 | -0.28% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Milford Diversified Income | 2.67B | 2.32 | 3.11 | 7.49 | ||
Milford Balanced | 1.72B | 4.25 | 4.61 | 8.49 | ||
Milford Dynamic Fund | 732.7M | 5.44 | 5.32 | 11.61 |
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