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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.440 | 19.380 | 15.940 |
股票 | 21.690 | 21.690 | 0.000 |
国债 | 73.890 | 73.890 | 0.000 |
可转债 | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.035 | 15.066 |
市净率 | 1.112 | 2.127 |
市销率 | 0.620 | 1.420 |
市现率 | 3.823 | 9.039 |
股息收益率 | 2.357 | 3.010 |
5年盈利增长 | 14.408 | 10.670 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.350 | 16.489 |
工业 | 17.670 | 14.360 |
周期性消费品 | 14.810 | 11.305 |
医疗保健 | 13.860 | 12.543 |
基础材料 | 11.710 | 6.289 |
金融服务 | 4.420 | 16.815 |
防御性消费品 | 4.080 | 8.110 |
通信服务 | 2.730 | 6.232 |
能源 | 1.900 | 4.991 |
公用事业 | 1.190 | 4.642 |
房地产 | 0.280 | 2.722 |
多头持仓: 17
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Monega ARIAD Innovation I | DE000A2JN5J7 | 16.17 | - | - | |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | IE0032523478 | 15.86 | 122.05 | -0.05% | |
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund | DE000A1T6FY8 | 15.77 | 100.540 | +0.05% | |
WGZ Corporate M I | DE000A1JSWX5 | 10.11 | 90.460 | -0.28% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 8.92 | 93.02 | +0.22% | |
Monega Dänische Covered Bonds (I) | DE000A1JSW48 | 7.67 | 89.780 | -0.32% | |
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) | DE000A141WH1 | 7.21 | - | - | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | LU0274211217 | 7.18 | 4,470.0 | +0.00% | |
Monega Global Bond I | DE000A1143J5 | 5.59 | 90.570 | -0.15% | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 | LU0290355717 | 4.42 | 212.21 | +0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SpardaOptiAnlage Defensiv EA | 173.09M | -0.39 | -1.51 | 0.70 | ||
Monega Innovation R | 100.91M | -20.45 | 2.36 | 8.81 | ||
Monega Euroland | 56.42M | -21.06 | -0.18 | 5.45 | ||
Monega FairInvest Aktien R | 47.04M | 7.55 | 8.05 | 5.95 | ||
Monega Chance | 39.42M | -16.77 | 1.14 | 3.57 |
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