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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.330 | 8.420 | 0.090 |
股票 | 0.720 | 0.720 | 0.000 |
国债 | 106.570 | 107.530 | 0.960 |
可转债 | 1.330 | 1.330 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.600 | 10.009 |
市净率 | 2.122 | 1.741 |
市销率 | 2.297 | 1.231 |
市现率 | 6.721 | 5.998 |
股息收益率 | 13.255 | 7.219 |
5年盈利增长 | 8.293 | 9.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 62.770 | 65.630 |
基础材料 | 9.380 | 19.880 |
通信服务 | 8.940 | 13.674 |
防御性消费品 | 7.960 | 7.960 |
工业 | 4.920 | 7.061 |
科技 | 2.740 | 2.740 |
能源 | 1.830 | 19.462 |
医疗保健 | 1.470 | 1.406 |
多头持仓: 566
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5Yr Note Jun24 | - | 7.82 | - | - | |
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv | LU0875337270 | 5.72 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4.87 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 2.43 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2.30 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.27 | 1,018.01 | +0.25% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.85 | - | - | |
Umbs:tba 5.000 13may2054 Fwd 13may2024 | - | 1.12 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 1.12 | - | - | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 1.08 | 92.36 | +0.29% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Investment Funds | 4.07B | -0.01 | -0.21 | 2.08 | ||
LU0712123867 | 4.07B | -0.27 | -1.32 | - | ||
LU2295320142 | 4.07B | 3.39 | 3.87 | - | ||
MS Global Asset Backed Sec A USD | 2.6B | -1.31 | -0.34 | 2.42 | ||
LU0073236118 | 2.29B | -0.13 | -1.41 | -1.29 |
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