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Eiger MUST Class A (0P00018CR7)

马耳他

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122.272 -0.620 -0.51%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: Gamma Capital Markets Limited

ISIN: MT7000013009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.16M

0P00018CR7持仓

有关Eiger MUST Class A (0P00018CR7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eiger MUST Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	14.850	14.850
股票	75.290	75.290
国债	9.860	9.860

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.220	16.648
市净率	1.139	2.421
市销率	0.467	1.724
市现率	4.783	10.155
股息收益率	4.301	2.474
5年盈利增长	24.535	10.833

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.110	12.243
金融服务	21.460	15.143
科技	18.090	19.778
周期性消费品	14.630	10.982
公用事业	8.510	3.385
通信服务	5.260	6.707
房地产	4.680	3.760
能源	3.240	4.251

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Smartetn Public Limited Company	XS2281466685	9.20	-	-
Bristol Capital S.A.	LU2039593038	8.24	-	-
Lemon Sistemi	IT0005573438	6.57	1.89	0.00%
国家电力公司	IT0003128367	4.72	6.800	-0.28%
Spindox SpA	IT0005449522	4.25	9.80	-0.20%
Redelfi	IT0005496101	4.25	5.870	+1.03%
Salcef	IT0005388266	3.84	25.50	+0.39%
Homizy	IT0005468662	3.43	4.40	0.00%
莱昂纳多	IT0003856405	2.91	23.280	+0.26%
Aquafil	IT0005241192	2.68	3.18	-1.85%

Gamma Capital Markets Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MT7000018750	29.88M	5.16	4.56	-
MT7000023792	29.88M	5.66	5.53	-
MT7000023511	20.02M	18.16	4.61	-
MT7000023529	20.02M	19.99	6.21	-
MT7000023198	5.09M	4.56	4.36	-

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富时中国A50指数	12,846.11	+52.82	+0.41%
香港恒生指数	19,700.00	+146.39	+0.75%
日经225	39,051.00	+284.50	+0.73%
US 30	40,037.5	+33.9	+0.08%
US 500	5,312.6	+9.3	+0.18%
美元指数期货	104.300	-0.030	-0.03%

WTI原油	79.81	+0.23	+0.29%
伦敦布伦特原油	84.29	+0.31	+0.37%
黄金	2,452.40	+35.00	+1.45%
白银	32.472	+1.213	+3.88%
天然气	2.674	+0.036	+1.36%
铜	5.1570	+0.0820	+1.62%
美国大豆	1,226.00	-1.25	-0.10%

欧元/美元	1.0882	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2295	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2369	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9269	+0.0011	+0.11%
美元/日元	155.68	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6706	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.2707	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	394.20	-0.80	-0.20%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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1831	0.059	-0.005	-7.81%
BDWE	16.10	-0.40	-2.42%
ARTR3	10.01	0.00	0.00%
VM Long Term Valu.	1,209.980	+1.250	+0.10%