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MTF TR Index CPI-Linked AA and Up (0P00018D9R)

以色列特拉维夫

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116.650 -0.170 -0.15%

30/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051232788

S/N: 5123278

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 418.77M

0P00018D9R持仓

有关MTF Index AA and Up CPI-Linked (0P00018D9R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MTF Index AA and Up CPI-Linked 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.998	97.531

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
IS GAS LINES B4 INGLE 2.65 30-JUN-2033	IL0011475030	1.51	114.970	-0.18%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	1.51	98.610	-0.49%
MEKOROT B11	IL0011584765	1.51	99.430	-0.17%
ISRAEL PORTS B2 ISPOS 1.65 31-DEC-2031	IL0011455727	1.50	109.400	-0.41%
AIRPORT CITY B9	IL0011609448	1.50	98.530	-0.13%
Mivne B25	IL0022606367	1.50	91.61	-0.26%
Bank Hapoalim BM 1.39 29-Nov-2032	IL0011913451	1.50	102.110	-0.21%
GAV YAM B9	IL0075902192	1.50	103.860	-0.09%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	1.50	112.050	-0.15%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.50	110.450	+0.01%

Migdal Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.59B	1.40	2.25	0.80
IL0051343098	6.34B	1.40	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	681.22M	2.00	1.68	1.40
Migdal Portfolio	681.14M	1.92	1.73	-
IL0051277098	580.5M	0.26	-0.02	-

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香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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