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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.770 | 8,976.200 | 8,969.430 |
股票 | 28.370 | 29.650 | 1.280 |
国债 | 46.540 | 48.550 | 2.010 |
可转债 | 1.670 | 1.670 | 0.000 |
优先股 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
其它 | 16.520 | 16.530 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.347 | 15.230 |
市净率 | 2.128 | 2.237 |
市销率 | 1.634 | 1.618 |
市现率 | 7.622 | 9.664 |
股息收益率 | 1.934 | 3.072 |
5年盈利增长 | 14.564 | 9.983 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.560 | 19.862 |
金融服务 | 16.000 | 15.902 |
工业 | 14.380 | 12.426 |
医疗保健 | 11.300 | 12.580 |
周期性消费品 | 9.940 | 9.191 |
通信服务 | 8.610 | 6.589 |
防御性消费品 | 5.910 | 9.098 |
基础材料 | 4.770 | 5.620 |
能源 | 2.520 | 4.673 |
公用事业 | 2.030 | 4.433 |
房地产 | 1.980 | 4.467 |
多头持仓: 25
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB | LU1439943090 | 10.58 | 16.92 | 0.00% | |
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts | LU1407892592 | 7.98 | 119.72 | +0.12% | |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I | LU0750223959 | 7.15 | 9.130 | +0.11% | |
Invesco Sterling Bond Z GBP QD | LU1775982082 | 7.07 | - | - | |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS | IE00B00FV011 | 6.94 | 122.45 | +0.26% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE00B3BMD843 | 6.81 | 11.400 | +0.26% | |
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | JE00B7VG2M16 | 4.59 | 1,214.00 | -0.06% | |
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP | IE00BNK9T661 | 4.15 | - | - | |
Algebris Financial Credit ID GBP Inc | IE00B8DD4P49 | 4.11 | - | - | |
Lyxor/Sandler US Equity SI GBP | IE00BFWY8B17 | 4.07 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Asset Balanced Fund A USD Can | 2.23M | 2.67 | 1.29 | 4.49 | ||
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc | 2.62M | 2.65 | 0.88 | 4.21 | ||
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N | 5.95M | 4.44 | 2.66 | 6.13 |
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