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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.580 | 64.320 | 61.740 |
国债 | 93.690 | 93.750 | 0.060 |
可转债 | 3.680 | 3.680 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.536 | 26.789 |
市净率 | 0.926 | 1.803 |
市销率 | 2.320 | 2.302 |
市现率 | - | 250.184 |
股息收益率 | 3.239 | 8.208 |
5年盈利增长 | - | 14.581 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 90.039 | 57.449 |
衍生品 | -0.197 | 36.406 |
现金 | 2.436 | 22.864 |
政府 | 2.361 | 45.319 |
证券化 | 1.677 | 22.342 |
多头持仓: 1,304
空头持仓: 56
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0.46 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 0.40 | - | - | |
Molnlycke Holding AB 4.25% | XS2672967234 | 0.37 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 0.37 | - | - | |
Motability Operations Group PLC 3.875% | XS2742660660 | 0.35 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E071 | 0.34 | - | - | |
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043 | XS2589260996 | 0.34 | 104.100 | 0.00% | |
Svenska Handelsbanken AB 3.75% | XS2618499177 | 0.34 | - | - | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 0.34 | 99.311 | -0.03% | |
Danfoss Finance II B.V 4.125% | XS2628785466 | 0.31 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Manager Access II EM Debt BI | 4.43B | 0.67 | -2.32 | 2.65 | ||
Multi Manager Access II EM Debt I U | 4.43B | 0.67 | -2.32 | 2.64 |
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