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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 32.670 | 35.750 | 3.080 |
国债 | 67.320 | 67.320 | 0.000 |
多头持仓: 41
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 13.25 | - | - | |
CASH | - | 10.38 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 6.10 | 99.052 | +0.04% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02412069 | 4.32 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 4.30 | 81.360 | +0.27% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02412069 | 3.67 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02406079 | 3.30 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 3.27 | 99.052 | +0.04% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 3.26 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02504113 | 3.20 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.82B | 0.37 | 0.44 | 0.88 | ||
Mutuafondo A FI | 1.82B | 0.46 | 0.75 | 1.19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.44B | 0.98 | 1.03 | 0.30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.44B | 1.06 | 1.29 | 0.55 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 432.9M | 1.02 | 0.78 | -0.18 |
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