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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 100.730 | 118.860 | 18.130 |
可转债 | 5.690 | 5.690 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 82.333 | 78.206 |
衍生品 | 7.590 | 9.920 |
政府 | 6.839 | 12.018 |
证券化 | 6.679 | 7.953 |
现金 | -9.132 | 12.988 |
多头持仓: 247
空头持仓: 14
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 9.95 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2.76 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 1.77 | - | - | |
Credit Suisse AG London Branch 0.25% | XS2381671671 | 1.58 | - | - | |
CEZ AS 2.375% | XS2461786829 | 1.55 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 1.46 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875% | XS2771418097 | 1.37 | - | - | |
Avinor AS 1% | XS1224958501 | 1.36 | - | - | |
Athora Holding Ltd. 6.625% | XS2628821790 | 1.35 | - | - | |
Global Switch Holdings Limited 2.25% | XS1623616783 | 1.29 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.18B | -0.56 | -3.66 | 0.88 | ||
LU0733667710 | 5.18B | -0.50 | -3.47 | - | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.18B | -0.81 | -4.40 | 0.12 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.18B | -0.42 | -3.27 | 1.29 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.18B | -0.43 | -3.27 | 1.30 |
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