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Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR (0P0000ZQAD)

卢森堡

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10.529 -0.010 -0.09%

22/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0841569220

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.55B

0P0000ZQAD持仓

有关Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR (0P0000ZQAD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	201.240	201.240	0.000
可转债	3.710	3.710	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	119.918	67.115
公司	71.604	74.952
证券化	9.715	7.760
现金	-104.975	139.382
衍生品	0.033	8.460

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.2%	NO0010966237	4.61	-	-
Nordea Bank ABP 3.9%	NO0012540105	2.90	-	-
SpareBank 1 SMN 5.28%	NO0011207300	2.75	-	-
Vegfinans Innlandet AS 5.08%	NO0011112880	2.67	-	-
Vegamot AS 2%	NO0011173601	2.58	-	-
Entra ASA 1.66%	NO0010895964	2.58	-	-
Entra ASA 1.5%	NO0011094633	2.40	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	2.40	-	-
Sparebanken Ost 4.3%	NO0012561655	2.23	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.23%	NO0012832791	2.10	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.18B	-0.43	-3.27	1.30
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.18B	-0.56	-3.66	0.88
LU0733667710	5.18B	-0.50	-3.47	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.18B	-0.42	-3.27	1.29
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.18B	-0.81	-4.40	0.12

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日经225	39,049.50	+431.50	+1.12%
US 30	39,744.9	+73.9	+0.19%
US 500	5,342.9	+35.9	+0.68%
美元指数期货	104.785	-0.051	-0.05%

WTI原油	77.15	-0.42	-0.54%
伦敦布伦特原油	81.55	-0.35	-0.43%
黄金	2,372.90	-20.00	-0.84%
白银	30.715	-0.781	-2.48%
天然气	2.812	+0.017	+0.61%
铜	4.8100	+0.0100	+0.21%
美国大豆	1,244.50	-2.75	-0.22%

欧元/美元	1.0830	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2434	+0.0025	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2537	-0.0011	-0.01%
港币/人民币	0.9278	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.77	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6628	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2727	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	82.69	-3.44	-3.99%
腾讯控股	382.20	-2.20	-0.57%
百度	102.41	-2.73	-2.60%
京东	32.68	-0.61	-1.83%
亚马逊	183.13	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	467.78	+3.15	+0.68%
苹果	190.90	-1.45	-0.75%

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