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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.690 | 12.700 | 9.010 |
股票 | 30.300 | 30.300 | 0.000 |
国债 | 65.490 | 72.770 | 7.280 |
可转债 | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
其它 | 0.210 | 0.240 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.162 | 16.015 |
市净率 | 2.356 | 2.315 |
市销率 | 1.855 | 1.633 |
市现率 | 12.019 | 9.646 |
股息收益率 | 2.104 | 2.617 |
5年盈利增长 | 10.604 | 10.576 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.140 | 20.028 |
金融服务 | 15.250 | 16.365 |
医疗保健 | 11.170 | 12.510 |
工业 | 9.970 | 11.450 |
周期性消费品 | 9.730 | 10.904 |
房地产 | 7.400 | 3.763 |
防御性消费品 | 6.910 | 7.846 |
通信服务 | 6.400 | 6.859 |
基础材料 | 3.780 | 5.871 |
能源 | 1.310 | 3.973 |
公用事业 | 0.940 | 3.708 |
多头持仓: 26
空头持仓: 26
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap | BE6285674741 | 13.24 | - | - | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD | IE00B1FZS798 | 8.72 | 132.62 | -0.32% | |
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E | LU0555020725 | 6.70 | 5,146.530 | -0.18% | |
Nagelmackers Instl Med Term N Cap | BE6285672729 | 6.42 | - | - | |
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR | LU0555023588 | 5.62 | 532.470 | -0.45% | |
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD | LU2037301368 | 5.39 | - | - | |
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc | LU1589837613 | 5.20 | - | - | |
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials | LU0577863615 | 5.19 | 7,788.970 | -0.18% | |
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR | LU1927799012 | 4.67 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR | LU0191250769 | 4.54 | 796.760 | +0.59% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nagelmackers MultiFund Balanced | 177.22M | 2.49 | -0.17 | 3.68 | ||
Nagelmackers MultiFund Growth | 102.92M | 3.68 | 1.14 | 5.31 |
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