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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate R/D (EUR) (0P000100VF)

卢森堡

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30/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0935223973

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 676.91M

0P000100VF持仓

有关Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D EUR (0P000100VF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.710	2.750	0.040
国债	97.720	98.900	1.180
可转债	0.440	0.440	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.701	17.291
市净率	1.242	1.834
市销率	0.380	2.237
市现率	4.813	112.432
股息收益率	4.095	3.938
5年盈利增长	4.382	10.952

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.799	46.020
公司	20.481	33.361
证券化	9.204	8.896
现金	2.645	11.317
衍生品	-0.088	13.000

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 224

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	7.69	87.930	+0.10%
Tcn	-	4.69	-	-
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4.30	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	3.50	99.832	-0.01%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3.26	93.45	-0.28%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.10	109.150	+0.03%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014004016	2.01	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	1.77	-	-
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR	LU2038540998	1.71	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.67	93.88	0.00%

Natixis Investment Managers International的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Green And Sustainable i	749.53M	-1.55	-5.33	0.34
Mirova Euro Green And Sustainable m	749.53M	-1.46	-5.04	0.54
Mirova Euro Green And Sustainable n	749.53M	-1.60	-5.45	0.16
Mirova Euro Green And Sustainable e	749.53M	-1.89	-6.30	-0.48
Natixis Euro Aggregate I D EUR	676.91M	-2.70	-5.26	0.08

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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