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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
股票 | 99.43 | 99.43 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.21 | 23.05 |
市净率 | 3.41 | 3.24 |
市销率 | 2.88 | 2.80 |
市现率 | 15.25 | 17.24 |
股息收益率 | 1.01 | 1.12 |
5年盈利增长 | 14.85 | 20.20 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 20.12 | 28.36 |
周期性消费品 | 15.22 | 14.58 |
工业 | 14.58 | 10.45 |
科技 | 12.38 | 11.81 |
医疗保健 | 12.21 | 7.94 |
能源 | 10.77 | 6.66 |
公用事业 | 4.69 | 3.31 |
通信服务 | 4.20 | 3.48 |
房地产 | 2.70 | 3.42 |
防御性消费品 | 2.04 | 7.04 |
基础材料 | 1.09 | 7.24 |
多头持仓: 48
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
信实工业公司 | INE002A01018 | 9.13 | 2,860.80 | +0.39% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 7.81 | 1,121.05 | +0.66% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 4.28 | 1,406.90 | -0.88% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.96 | 1,531.55 | +1.10% | |
太阳制药高级研究 | INE044A01036 | 3.49 | 1,459.80 | +0.05% | |
塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 3.26 | 3,670.95 | -1.74% | |
巴帝电信 | INE397D01024 | 3.08 | 1,372.75 | -0.32% | |
Adani Ports & SEZ | INE742F01042 | 2.85 | 1,437.40 | +3.90% | |
拉森特博洛 | INE018A01030 | 2.71 | 3,678.50 | +1.21% | |
Zomato | INE758T01015 | 2.45 | 179.15 | -0.80% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neptune Income Fund C Acc GBP | 181.88M | 7.93 | 8.25 | 7.14 | ||
Neptune Income Fund C Inc GBP | 126.8M | 7.92 | 8.25 | 7.14 | ||
Neptune Income Fund B Inc GBP | 5.15M | -1.03 | 7.20 | 5.88 | ||
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP | 104.48M | -29.09 | 7.70 | 10.88 | ||
Neptune Latin America Fund C Acc GB | 30.73M | -1.47 | 7.26 | 4.53 |
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