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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
股票 | 97.78 | 97.78 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.76 | 10.30 |
市净率 | 1.71 | 1.73 |
市销率 | 0.92 | 1.38 |
市现率 | 5.27 | 5.17 |
股息收益率 | 8.74 | 6.29 |
5年盈利增长 | 11.05 | 13.66 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 23.74 | 28.30 |
防御性消费品 | 20.96 | 13.77 |
工业 | 12.01 | 12.17 |
基础材料 | 11.95 | 13.77 |
能源 | 10.95 | 9.42 |
公用事业 | 8.95 | 5.38 |
周期性消费品 | 8.20 | 8.49 |
通信服务 | 2.07 | 4.55 |
科技 | 1.15 | 3.04 |
多头持仓: 43
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
巴西国油 | BRPETRACNPR6 | 9.27 | 38.52 | -0.70% | |
淡水河谷 | US91912E1055 | 6.45 | 11.79 | -2.20% | |
艾涛巴西联合银行 | US4655621062 | 5.73 | 5.960 | -0.50% | |
Fomento Economico Mexicano UBD | MXP320321310 | 4.85 | 192.93 | -0.83% | |
Wal Mart de Mexico | MX01WA000038 | 3.85 | 61.020 | -4.34% | |
Financiero Banorte | MXP370711014 | 3.38 | 142.180 | -11.89% | |
Gmexico | MXP370841019 | 3.28 | 99.100 | -5.51% | |
Gentera SAB de CV | MX01GE0E0004 | 3.07 | 23.730 | -9.87% | |
巴西银行 | BRBBASACNOR3 | 2.98 | 27.09 | -0.11% | |
RUMO ON NM | BRRAILACNOR9 | 2.53 | 19.92 | +1.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neptune Income Fund C Acc GBP | 181.88M | 7.93 | 8.25 | 7.14 | ||
Neptune Income Fund C Inc GBP | 126.8M | 7.92 | 8.25 | 7.14 | ||
Neptune Income Fund B Inc GBP | 5.15M | -1.03 | 7.20 | 5.88 | ||
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP | 104.48M | -29.09 | 7.70 | 10.88 | ||
Neptune India Fund C Acc GBP | 92.37M | 12.48 | 19.44 | 13.80 |
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