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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.400 | 9.280 | 5.880 |
国债 | 95.990 | 95.990 | 0.000 |
可转债 | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
多头持仓: 96
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | - | 2.83 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.125% | XS2585988145 | 2.62 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.608% | XS2428496637 | 2.18 | - | - | |
Chile (Republic of) 4.34% | - | 2.15 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | XS2249741245 | 2.13 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 2.08 | - | - | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | XS2400630187 | 2.00 | - | - | |
Allianz SE 3.2% | - | 1.96 | - | - | |
Yara International ASA 7.378% | - | 1.81 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3% | - | 1.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Wealthy Nations Bond UO | 677.87M | -1.14 | -5.81 | 1.78 | ||
New Capital Wealthy Nations BondUII | 677.87M | -2.36 | -5.86 | 1.81 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond Fu | 677.87M | -2.43 | -6.09 | 1.45 | ||
New Capital Global Value Credit Fun | 601.45M | -0.31 | -2.62 | 1.83 | ||
New Capital Global Value Credit FuI | 601.45M | -0.56 | -2.51 | 2.06 |
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