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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.690 | 3.610 | 0.920 |
国债 | 71.330 | 71.330 | 0.000 |
可转债 | 25.980 | 25.980 | 0.000 |
多头持仓: 77
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.75% | NZLGFDT016C5 | 11.87 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | NZGOVDT534C4 | 9.75 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | NZGOVDT541C9 | 4.74 | - | - | |
Housing New Zealand Limited 1.534% | NZHNZD0935L6 | 3.79 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | NZGOVDT535C1 | 3.35 | - | - | |
Kommunalbanken AS 1.25% | NZKBNDT012C0 | 3.11 | - | - | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3% | NZLGFDT012C4 | 2.91 | - | - | |
Kiwibank Ltd 191027 5.737 Cb | - | 2.54 | - | - | |
Bank Of New Zealand 010928 5.872 Cb | - | 2.52 | - | - | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 1.5% | NZLGFDT017C3 | 2.34 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund | 365.14M | -0.22 | -0.14 | 3.54 | ||
Nikko AM Global Bond Fund | 173.01M | -1.84 | -2.64 | 2.35 |
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