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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (NL) P (0P00000FW2)

阿姆斯特丹

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49.750 -0.020 -0.04%

20:00:00 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 139.11M

0P00000FW2持仓

有关NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN Dynamic Mix Fund V - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.120	4.440	1.320
股票	83.560	83.580	0.020
国债	5.860	6.580	0.720
可转债	0.110	0.110	0.000
其它	7.350	7.500	0.150

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.891	16.386
市净率	2.835	2.401
市销率	1.877	1.663
市现率	12.670	10.044
股息收益率	1.988	2.449
5年盈利增长	10.584	10.676

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.960	20.026
金融服务	16.680	14.655
医疗保健	12.810	12.798
周期性消费品	10.410	11.030
工业	9.630	12.448
防御性消费品	7.580	7.815
通信服务	7.290	6.919
基础材料	4.020	5.897
房地产	2.290	3.219
能源	2.160	4.025
公用事业	1.180	2.955

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19.55	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19.16	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	15.26	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9.44	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	6.84	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	6.77	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	5.57	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	5.01	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3.48	14,164.690	+0.14%
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	1.83	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	907.46M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	727.92M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	427.87M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	410.83M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	308.65M	3.71	5.15	7.45

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上证指数	3,116.39	-42.15	-1.33%
富时中国A50指数	12,720.43	-99.49	-0.78%
香港恒生指数	18,868.71	-326.89	-1.70%
日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,429.7	-241.3	-0.61%
US 500	5,312.6	+5.6	+0.11%
美元指数期货	104.810	-0.026	-0.02%

WTI原油	77.74	+0.17	+0.22%
伦敦布伦特原油	82.16	+0.26	+0.32%
黄金	2,348.00	-44.90	-1.88%
白银	30.488	-1.008	-3.20%
天然气	2.745	-0.097	-3.41%
铜	4.8068	-0.0417	-0.86%
美国大豆	1,246.12	+0.12	+0.01%

欧元/美元	1.0835	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2417	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9274	0.0001	0.00%
美元/日元	157.07	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6627	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2716	0.0001	0.00%

阿里巴巴	80.96	-1.72	-2.08%
腾讯控股	381.80	-2.60	-0.68%
百度	102.78	+0.37	+0.36%
京东	31.73	-0.95	-2.91%
亚马逊	182.96	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	468.89	+1.11	+0.24%
苹果	189.26	-1.64	-0.86%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
NN Dynamic Mix Fu.	49.750	-0.020	-0.04%
0486	2.73	-0.06	-2.15%
M&G Global Conver.	2.38	-0.01	-0.34%
INSL	55.60	-1.67	-2.92%