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Goldman Sachs Emerging Europe Equity Fund (NL) P (0P00000BBP)

阿姆斯特丹

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34.120 0.000 0%

14/11 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000292225

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.37M

0P00000BBP持仓

有关NN Emerging Europe Fund - P (0P00000BBP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN Emerging Europe Fund - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	98.100	98.100
股票	0.110	0.110
其它	1.790	1.790

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.906	16.652
市净率	1.155	2.625
市销率	1.212	1.952
市现率	4.389	10.139
股息收益率	4.504	2.812
5年盈利增长	18.960	12.029

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	98.010	18.272
防御性消费品	0.690	9.234
基础材料	0.560	9.826
通信服务	0.370	8.298
能源	0.250	8.872
工业	0.130	13.804

地区配置

证券

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	47.51	-	-
Bank VTB PAO	RU000A0JP5V6	0.11	0.020320	+1.45%
X5 Retail Group NV DR	-	0.00	-	-
Erdemir	TRAEREGL91G3	0.00	48.660	+0.25%
Yandex	NL0009805522	0.00	18.94	0.00%
俄罗斯天然气公司Gazprom	RU0007661625	0.00	124.14	+0.44%
俄罗斯国际航空	RU0009062285	0.00	57.84	+2.57%
俄罗斯联邦储蓄银行	RU0009029540	0.00	315.50	+0.77%
TSKB	TRATSKBW91N0	0.00	10.970	-3.09%
鞑靼石油	RU0009033591	0.00	698.90	+0.87%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	891.14M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	608.86M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	544.57M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	344.84M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	307.75M	3.71	5.15	7.45

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富时中国A50指数	12,444.01	-118.29	-0.94%
香港恒生指数	18,366.95	-109.85	-0.59%
日经225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,898.0	+11.8	+0.03%
US 500	5,354.6	+1.6	+0.03%
美元指数期货	104.060	+0.003	+0.00%

WTI原油	75.63	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	79.95	+0.08	+0.10%
黄金	2,354.05	-36.85	-1.54%
白银	30.625	-0.742	-2.37%
天然气	2.827	+0.006	+0.21%
铜	4.5817	-0.0963	-2.06%
美国大豆	1,192.25	-6.75	-0.56%

欧元/美元	1.0891	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2427	-0.0021	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2533	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9276	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.51	-0.09	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6662	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2795	+0.0007	+0.05%

阿里巴巴	80.01	+0.18	+0.23%
腾讯控股	374.80	-6.80	-1.78%
百度	97.76	+0.36	+0.37%
京东	29.77	-0.82	-2.68%
亚马逊	185.00	+3.72	+2.05%
Meta Platforms	493.76	-1.30	-0.26%
苹果	194.48	-1.39	-0.71%

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