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NN Financials Fund - P (0P00000BB9)

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16.510 +0.160 +0.98%

07/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286169

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 51.17M

0P00000BB9持仓

有关NN Financials Fund - P (0P00000BB9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN Financials Fund - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.800	0.880	0.080
股票	98.530	98.530	0.000
国债	0.030	0.030	0.000
其它	0.640	0.640	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.576	11.182
市净率	0.979	1.472
市销率	1.321	1.805
市现率	3.931	9.982
股息收益率	4.271	3.042
5年盈利增长	5.058	10.609

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	99.980	93.338
周期性消费品	0.020	3.031

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	6.91	-	-
Bank of America Corp	-	6.21	-	-
S&P Global Inc	-	5.54	-	-
Moody's Corporation	-	4.73	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	3.97	-	-
Bank of Nova Scotia	-	3.78	-	-
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	3.25	14.51	+0.83%
安盛	FR0000120628	3.16	33.05	-0.09%
大华银行UOB	SG1M31001969	2.72	30.79	+0.75%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	2.41	457.90	+0.73%

NN Investment Partners BV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	879.06M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	716.61M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	418.59M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	413.01M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	302.75M	3.71	5.15	7.45

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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