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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.130 | 10.650 | 6.520 |
国债 | 95.860 | 107.610 | 11.750 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.171 | 8.845 |
市净率 | 4.097 | 1.335 |
市销率 | 2.917 | 14.087 |
市现率 | 15.327 | 3,342.130 |
股息收益率 | 1.369 | 4.288 |
5年盈利增长 | 13.296 | 11.578 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 80.578 | 54.470 |
公司 | 20.600 | 23.803 |
衍生品 | -3.845 | 46.721 |
现金 | 2.513 | 11.489 |
证券化 | 0.154 | 0.522 |
多头持仓: 540
空头持仓: 30
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.00 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.25 | 7,994.460 | -0.32% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.58 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.67 | - | - | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.83 | 7,165.790 | -0.06% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.73 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.02 | 102.58 | 0.00% | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 1.02 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0.96 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 4.975% | - | 0.86 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.4B | 1.43 | -4.44 | 1.18 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.4B | 1.09 | -5.20 | 0.38 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.4B | 1.07 | -5.20 | 0.43 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.4B | 1.06 | -5.23 | 0.40 | ||
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i | 3.88B | -1.80 | -4.92 | - |
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