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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.050 | 16.280 | 11.230 |
国债 | 94.940 | 110.030 | 15.090 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 85.094 | 53.305 |
公司 | 16.837 | 22.865 |
现金 | 4.211 | 55.636 |
衍生品 | -6.346 | 85.252 |
证券化 | 0.205 | 0.341 |
多头持仓: 527
空头持仓: 47
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.15 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.06 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.98 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.09 | 8,034.300 | -0.60% | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.84 | 7,156.700 | +0.01% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.78 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1.15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1.05 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.04 | 102.58 | 0.00% | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0.91 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US | 5.46B | -0.84 | -3.84 | 3.02 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US | 5.46B | -0.84 | -3.89 | 2.98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q | 5.46B | -0.82 | -3.91 | 2.98 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 5.46B | -0.89 | -4.45 | 2.37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 5.46B | -0.89 | -4.46 | 2.37 |
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