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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.540 | 12.400 | 7.860 |
国债 | 95.450 | 109.300 | 13.850 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.171 | 8.852 |
市净率 | 4.097 | 1.311 |
市销率 | 2.917 | 14.065 |
市现率 | 15.327 | 3,342.720 |
股息收益率 | 1.369 | 4.406 |
5年盈利增长 | 13.296 | 11.416 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 82.688 | 55.307 |
公司 | 20.367 | 23.934 |
衍生品 | -5.996 | 45.686 |
现金 | 2.758 | 11.477 |
证券化 | 0.183 | 0.434 |
多头持仓: 537
空头持仓: 47
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.93 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.18 | 8,004.840 | +0.15% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.66 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.75 | - | - | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.86 | 7,143.070 | +0.10% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.76 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.03 | 102.58 | 0.00% | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0.97 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0.96 | - | - | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0.91 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.45B | -0.55 | -5.30 | 0.56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.45B | -0.57 | -5.31 | 0.62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.45B | -0.56 | -5.28 | 0.60 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.45B | -0.57 | -5.33 | 0.58 | ||
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i | 3.86B | -3.48 | -5.24 | - |
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