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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.200 | 30.370 | 24.170 |
股票 | 23.730 | 25.780 | 2.050 |
国债 | 63.230 | 91.960 | 28.730 |
可转债 | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
其它 | 6.100 | 6.110 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.979 | 16.025 |
市净率 | 2.947 | 2.316 |
市销率 | 2.040 | 1.631 |
市现率 | 13.284 | 9.665 |
股息收益率 | 1.909 | 2.608 |
5年盈利增长 | 12.182 | 10.568 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 28.340 | 20.520 |
金融服务 | 14.730 | 14.464 |
医疗保健 | 11.820 | 12.620 |
周期性消费品 | 10.800 | 11.106 |
工业 | 9.420 | 11.639 |
通信服务 | 8.410 | 7.080 |
防御性消费品 | 7.430 | 7.788 |
基础材料 | 3.530 | 6.194 |
房地产 | 2.110 | 3.905 |
能源 | 2.040 | 4.141 |
公用事业 | 1.360 | 3.830 |
多头持仓: 35
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR | LU1922482994 | 15.18 | - | - | |
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR | LU0555023588 | 11.93 | 536.890 | +0.19% | |
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR | LU0555025526 | 11.15 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 10.73 | 2,105.470 | +0.18% | |
GS Euromix Bond-I Cap EUR | LU0555024123 | 9.41 | - | - | |
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR | LU2163089720 | 8.17 | - | - | |
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z | IE00BJV2ST24 | 5.92 | - | - | |
GS Sov Green Bond-I Cap EUR | LU2280235313 | 5.40 | - | - | |
GS EUR SusCred-I Cap EUR | LU1106537605 | 3.71 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR | LU0191250769 | 3.53 | 780.220 | +0.20% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi | 2.8B | 1.58 | -0.39 | 3.71 | ||
Kronos MSP Balanced I Cap | 2.8B | 1.58 | -0.39 | 3.71 | ||
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge | 2.8B | 1.58 | -1.01 | 2.79 | ||
Kronos MSP Balanced S Cap | 2.8B | 1.73 | 0.06 | 4.17 | ||
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR | 1.78B | 6.31 | 6.03 | 11.56 |
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