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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.830 | 19.670 | 0.840 |
国债 | 81.010 | 106.080 | 25.070 |
优先股 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 93.658 | 57.492 |
现金 | 18.583 | 22.719 |
政府 | 2.094 | 45.670 |
证券化 | 1.220 | 22.464 |
衍生品 | -15.555 | 35.313 |
多头持仓: 697
空头持仓: 17
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 5.70 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.04 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 2.87 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.336% | - | 0.96 | - | - | |
Citigroup Inc. 2.014% | - | 0.91 | - | - | |
Morgan Stanley 6.342% | - | 0.80 | - | - | |
Morgan Stanley 5.948% | - | 0.77 | - | - | |
Citigroup Inc. 6.27% | - | 0.72 | - | - | |
Constellation Brands, Inc. 4.8% | - | 0.70 | - | - | |
GE Healthcare Technologies Inc. 5.905% | - | 0.68 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.46B | -0.28 | -4.55 | 1.37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.46B | -0.55 | -5.30 | 0.56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.46B | -0.57 | -5.31 | 0.62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.46B | -0.56 | -5.28 | 0.60 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.46B | -0.57 | -5.33 | 0.58 |
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