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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.130 | 107.100 | 106.970 |
国债 | 92.120 | 109.120 | 17.000 |
可转债 | 1.080 | 1.080 | 0.000 |
其它 | 6.670 | 6.670 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.575 | 17.349 |
市净率 | 0.730 | 2.258 |
市销率 | 0.426 | 1.580 |
市现率 | 6.292 | 9.797 |
股息收益率 | 6.260 | 2.553 |
5年盈利增长 | 4.382 | 11.722 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 102.102 | 15.252 |
政府 | 74.750 | 34.848 |
证券化 | 13.122 | 6.656 |
公司 | 5.019 | 49.812 |
衍生品 | -102.749 | 8.386 |
多头持仓: 119
空头持仓: 19
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7.85 | - | - | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 7.00 | 93.980 | -0.06% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 6.72 | 96.545 | +0.01% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 6.70 | 96.78 | 0.00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 5.94 | 98.700 | -0.03% | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 5.43 | - | - | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 3.87 | 98.250 | -0.02% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 3.66 | 97.450 | +0.04% | |
OIS EUR Pay 2.918% Spread 0% BofA Securities 2026-02-23 | - | 3.63 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 3.42 | 97.89 | -0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Korko S K EUR | 3.3B | 1.49 | 1.64 | 0.47 | ||
Nordea Korko I T EUR | 3.3B | 1.47 | 1.64 | 0.45 | ||
Nordea Korko I K EUR | 3.3B | 1.47 | 1.64 | 0.45 | ||
Nordea Korko B T EUR | 3.3B | 1.45 | 1.61 | 0.43 | ||
Nordea Korko B K EUR | 3.3B | 1.45 | 1.61 | 0.43 |
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