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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.260 | 100.270 | 100.010 |
国债 | 99.180 | 99.180 | 0.000 |
优先股 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 12.496 | 47.641 |
公司 | 95.572 | 87.482 |
政府 | 3.654 | 8.277 |
现金 | -12.242 | 11.700 |
证券化 | 0.520 | 0.687 |
多头持仓: 441
空头持仓: 18
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
VZ Vendor Financing II BV 2.875% | XS2272845798 | 0.73 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.375% | - | 0.73 | - | - | |
Iliad Holding S.A.S. 5.625% | XS2397781944 | 0.70 | - | - | |
Boxer Parent Company Inc 6.5% | XS2177476947 | 0.69 | - | - | |
Vertical Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 0.68 | - | - | |
IGT 2.375 15-Apr-2028 | XS2051904733 | 0.66 | 94.26 | 0.00% | |
Bombardier Inc. 7.5% | - | 0.62 | - | - | |
WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75% | - | 0.61 | - | - | |
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375% | XS2125168729 | 0.61 | - | - | |
United Group B.V. 3.625% | XS2111947748 | 0.61 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Korko B K EUR | 3.42B | 1.45 | 1.61 | 0.43 | ||
Nordea Korko A K EUR | 3.42B | 1.44 | 1.58 | 0.39 | ||
Nordea Korko A T EUR | 3.42B | 1.44 | 1.58 | 0.39 | ||
Nordea Korko S K EUR | 3.42B | 1.49 | 1.64 | 0.47 | ||
Nordea Korko I T EUR | 3.42B | 1.47 | 1.64 | 0.45 |
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