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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 100.220 | 100.490 | 0.270 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.864 | 19.914 |
市净率 | 2.984 | 3.681 |
市销率 | 1.541 | 2.446 |
市现率 | 9.671 | 13.602 |
股息收益率 | 1.203 | 1.598 |
5年盈利增长 | 12.797 | 11.662 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.860 | 28.001 |
通信服务 | 13.220 | 8.586 |
医疗保健 | 12.390 | 13.502 |
周期性消费品 | 10.750 | 10.597 |
金融服务 | 10.440 | 14.052 |
工业 | 7.600 | 8.939 |
防御性消费品 | 4.760 | 5.954 |
能源 | 4.190 | 4.225 |
公用事业 | 4.140 | 2.454 |
房地产 | 3.840 | 2.382 |
基础材料 | 0.810 | 3.006 |
多头持仓: 191
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | US0378331005 | 5.75 | 202.06 | +4.63% | |
微软 | US5949181045 | 5.08 | 427.50 | -0.09% | |
英伟达 | US67066G1040 | 3.18 | 120.27 | -1.24% | |
谷歌A | US02079K3059 | 3.09 | 174.56 | -0.26% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 3.04 | 503.60 | +0.20% | |
Visa | US92826C8394 | 2.22 | 273.16 | -0.68% | |
亚马逊 | US0231351067 | 2.10 | 186.07 | -0.53% | |
Adobe | US00724F1012 | 1.85 | 457.66 | -0.50% | |
谷歌 | US02079K1079 | 1.70 | 176.17 | -0.26% | |
康卡斯特公司 | US20030N1019 | 1.64 | 38.51 | -0.73% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
North American Equity Fund A USD Ac | 279.21M | 5.84 | 9.00 | 10.66 | ||
North American Equity Fund C USD Ac | 279.21M | 5.57 | 7.37 | 8.97 | ||
North American Equity Fund I USD Ac | 279.21M | 9.50 | 7.63 | 11.47 | ||
World Equity Fund I USD Acc | 265.74M | 8.97 | 6.98 | 9.86 | ||
World Equity Fund A USD Acc | 265.74M | 4.18 | 8.47 | 8.67 |
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