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OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UD3P)

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462.578 +5.030 +1.10%

23/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BROIT1CTF005

S/N: 08.771.962/0001-56

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 34.98B

0P0000UD3P持仓

有关OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P0000UD3P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.170	1.560	1.390
国债	91.700	91.700	0.000
其它	10.640	14.190	3.550

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.511	13.904
市净率	1.293	1.483
市销率	0.836	1.649
市现率	3.317	6.329
股息收益率	15.327	5.178
5年盈利增长	10.442	12.927

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	47.210	6.729
公用事业	15.430	17.953
基础材料	10.880	11.177
周期性消费品	6.190	11.371
金融服务	5.400	53.197
医疗保健	4.750	-26.643
防御性消费品	3.640	5.461
房地产	2.670	10.063
科技	2.560	3.447
通信服务	0.640	3.074
工业	0.630	13.326

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,433

空头持仓: 2,023

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	40.65	14,845.858	+100000.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	31.53	14,767.289	+0.04%
Cnpj: 00000000000000 - Mitsubis - 203319660302,935	-	13.17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	12.34	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	5.37	1,036.35	+0.03%
BCO Itau Sa 0%	BRBITAC02RP8	0.90	-	-
BCO Itau Sa 0%	BRBITAC02RG7	0.89	-	-
Dol X Reu	-	0.34	-	-
巴西国油	BRPETRACNPR6	0.27	37.80	+2.13%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	0.26	120.18	-0.57%

Itaú Unibanco S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	102.49B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	41.64B	13.78	9.90	9.72
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.29B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.99B	19.24	4.77	12.68
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	5.73B	13.13	9.22	9.06

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上证指数	3,109.57	-14.47	-0.46%
富时中国A50指数	12,600.32	-56.70	-0.45%
香港恒生指数	18,821.16	-6.19	-0.03%
日经225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,806.8	-46.1	-0.12%
US 500	5,304.6	-1.4	-0.03%
美元指数期货	104.540	-0.098	-0.09%

WTI原油	80.25	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	84.32	+0.01	+0.01%
黄金	2,359.80	-2.60	-0.11%
白银	32.270	-0.042	-0.13%
天然气	2.833	-0.007	-0.25%
铜	4.8625	-0.0145	-0.30%
美国大豆	1,230.00	-17.00	-1.36%

欧元/美元	1.0855	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2449	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2644	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9275	0.0001	0.01%
美元/日元	157.23	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6648	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2758	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	80.60	-0.66	-0.81%
腾讯控股	380.20	+2.80	+0.74%
百度	99.76	-0.52	-0.52%
京东	29.89	-0.38	-1.26%
亚马逊	182.15	+1.40	+0.77%
Meta Platforms	479.92	+1.70	+0.36%
苹果	189.99	+0.01	+0.01%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
OITI FUNDO DE INV.	462.578	+5.030	+1.10%
IIJIY	29.25	+0.00	+0.00%
FNEVY	3.7	0.0	0.00%
NN L Emerging Mar.	116,076	-72	-0.06%
POLR	0.000	0.000	0.00%
SCWO	1.250	-0.040	-3.10%
4031	1,170.0	+10.0	+0.86%
ACAP	1.479	-0.040	-2.63%